有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月18日至平成26年 1月17日	当期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日
営業収益
受取配当金	2,224,240,061	2,371,756,282
受取利息	127,188	170,205
有価証券売買等損益	△1,588,634,705	1,496,224,577
営業収益合計	635,732,544	3,868,151,064
営業費用
受託者報酬	5,671,918	6,301,224
委託者報酬	190,956,677	212,143,488
その他費用	3,457,694	3,126,062
営業費用合計	200,086,289	221,570,774
営業利益又は営業損失(△)	435,646,255	3,646,580,290
経常利益又は経常損失(△)	435,646,255	3,646,580,290
当期純利益又は当期純損失(△)	435,646,255	3,646,580,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,197,990	222,372,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,909,020,410	△11,394,291,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,141,526	4,350,662,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,141,526	4,350,662,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,093,298,325	2,121,135,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,093,298,325	2,121,135,131
分配金	1,929,958,200	2,030,354,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,394,291,164	△7,770,910,147