有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日	当期自平成27年 1月20日至平成27年 7月17日
営業収益
受取配当金	2,662,545,366	4,793,140,114
受取利息	295,951	424,130
有価証券売買等損益	786,812,965	△6,491,601,240
営業収益合計	3,449,654,282	△1,698,036,996
営業費用
受託者報酬	7,305,316	12,297,798
委託者報酬	245,947,635	414,027,894
その他費用	3,890,896	4,673,048
営業費用合計	257,143,847	430,998,740
営業利益又は営業損失(△)	3,192,510,435	△2,129,035,736
経常利益又は経常損失(△)	3,192,510,435	△2,129,035,736
当期純利益又は当期純損失(△)	3,192,510,435	△2,129,035,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	207,230,320	△43,016,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,770,910,147	△12,826,305,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,293,412,829	3,528,136,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,293,412,829	3,528,136,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,991,847,164	7,183,247,148
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,991,847,164	7,183,247,148
分配金	2,342,241,143	4,153,315,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,826,305,510	△22,720,751,294