有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日
営業収益
受取配当金	1,606,708,979	1,199,074,395
受取利息	760	665
有価証券売買等損益	738,612,345	△1,697,552,845
営業収益合計	2,345,322,084	△498,477,785
営業費用
支払利息	99,897	85,910
受託者報酬	3,793,645	3,236,932
委託者報酬	127,721,463	108,978,858
その他費用	2,346,134	2,327,776
営業費用合計	133,961,139	114,629,476
営業利益又は営業損失(△)	2,211,360,945	△613,107,261
経常利益又は経常損失(△)	2,211,360,945	△613,107,261
当期純利益又は当期純損失(△)	2,211,360,945	△613,107,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,798,023	△17,953,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,549,868,553	△23,498,973,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,569,271,301	4,601,435,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,569,271,301	4,601,435,274
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,854,527,921	692,774,656
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,854,527,921	692,774,656
分配金	1,868,411,048	999,144,841
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,498,973,299	△21,184,611,214