有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日	当期自平成29年 1月18日至平成29年 7月18日
営業収益
受取配当金	2,261,276,889	1,606,708,979
受取利息	85	760
有価証券売買等損益	△2,177,988,011	738,612,345
営業収益合計	83,288,963	2,345,322,084
営業費用
支払利息	101,588	99,897
受託者報酬	4,391,778	3,793,645
委託者報酬	147,858,671	127,721,463
その他費用	1,860,921	2,346,134
営業費用合計	154,212,958	133,961,139
営業利益又は営業損失(△)	△70,923,995	2,211,360,945
経常利益又は経常損失(△)	△70,923,995	2,211,360,945
当期純利益又は当期純損失(△)	△70,923,995	2,211,360,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,680,768	6,798,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,124,838,163	△25,549,868,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,100,301,802	4,569,271,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,100,301,802	4,569,271,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,185,174,474	2,854,527,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,185,174,474	2,854,527,921
分配金	2,256,552,955	1,868,411,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,549,868,553	△23,498,973,299