有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
営業収益
受取配当金	433,420,062	398,723,241
受取利息	67	62
有価証券売買等損益	290,957,316	△1,022,718,232
営業収益合計	724,377,445	△623,994,929
営業費用
支払利息	26,929	17,897
受託者報酬	1,594,611	1,355,668
委託者報酬	53,686,993	45,642,770
その他費用	583,229	984,678
営業費用合計	55,891,762	48,001,013
営業利益又は営業損失(△)	668,485,683	△671,995,942
経常利益又は経常損失(△)	668,485,683	△671,995,942
当期純利益又は当期純損失(△)	668,485,683	△671,995,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	333,606	△3,848,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,469,493,997	△15,161,339,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,489,576,122	707,475,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,489,576,122	707,475,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,499,504	274,208,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,499,504	274,208,426
分配金	612,074,089	577,639,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,161,339,391	△15,973,859,918