有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
営業収益
受取配当金	281,399,871	267,071,315
受取利息	44	74
有価証券売買等損益	635,047,251	△4,904,642
営業収益合計	916,447,166	262,166,747
営業費用
支払利息	15,356	13,354
受託者報酬	1,021,313	1,009,748
委託者報酬	34,386,574	33,997,067
その他費用	949,778	871,546
営業費用合計	36,373,021	35,891,715
営業利益又は営業損失(△)	880,074,145	226,275,032
経常利益又は経常損失(△)	880,074,145	226,275,032
当期純利益又は当期純損失(△)	880,074,145	226,275,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,653,246	△694,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,696,501,102	△10,485,522,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	832,699,582	826,101,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	832,699,582	826,101,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	290,685,058	152,464,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	290,685,058	152,464,111
分配金	206,456,359	195,041,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,485,522,038	△9,779,956,729