有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 1月18日至平成26年 7月17日	当期自平成26年 7月18日至平成27年 1月19日
営業収益
受取配当金	2,371,756,282	2,662,545,366
受取利息	170,205	295,951
有価証券売買等損益	1,496,224,577	786,812,965
営業収益合計	3,868,151,064	3,449,654,282
営業費用
受託者報酬	6,301,224	7,305,316
委託者報酬	212,143,488	245,947,635
その他費用	3,126,062	3,890,896
営業費用合計	221,570,774	257,143,847
営業利益又は営業損失(△)	3,646,580,290	3,192,510,435
経常利益又は経常損失(△)	3,646,580,290	3,192,510,435
当期純利益又は当期純損失(△)	3,646,580,290	3,192,510,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	222,372,887	207,230,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,394,291,164	△7,770,910,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,350,662,753	2,293,412,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,350,662,753	2,293,412,829
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,121,135,131	7,991,847,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,121,135,131	7,991,847,164
分配金	2,030,354,008	2,342,241,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,770,910,147	△12,826,305,510