有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第3期 (平成25年 3月15日現在) 金額(円) | 第4期 (平成26年 3月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,067,013 | 24,161,150 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,381,193 | 2,144,540,941 |
| 未収入金 | 27,529,523 | 1,407,826 |
| 未収利息 | 211 | 35 |
| 流動資産合計 | 4,237,977,940 | 2,170,109,952 |
| 資産合計 | 4,237,977,940 | 2,170,109,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,316,859 | 3,142,093 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,976 | 1,028,250 |
| 未払委託者報酬 | 51,878,892 | 22,107,291 |
| その他未払費用 | 350,547 | 143,323 |
| 流動負債合計 | 186,959,274 | 26,420,957 |
| 負債合計 | 186,959,274 | 26,420,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,216,530,099 | 2,368,819,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,511,433 | △225,130,387 |
| (分配準備積立金) | (628,275,808) | (264,806,221) |
| 元本等合計 | 4,051,018,666 | 2,143,688,995 |
| 純資産合計 | 4,051,018,666 | 2,143,688,995 |
| 負債純資産合計 | 4,237,977,940 | 2,170,109,952 |
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