有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 3月16日現在) | 第11期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,932,465 | 63,895,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,845,356 | 1,888,969,993 |
| 未収入金 | 4,044,405 | - |
| 流動資産合計 | 1,591,822,226 | 1,952,865,436 |
| 資産合計 | 1,591,822,226 | 1,952,865,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 39,656,146 |
| 未払解約金 | 5,278,785 | 7,244,111 |
| 未払受託者報酬 | 661,771 | 715,901 |
| 未払委託者報酬 | 14,228,056 | 15,391,843 |
| 未払利息 | 42 | 62 |
| その他未払費用 | 108,552 | 88,384 |
| 流動負債合計 | 20,277,206 | 63,096,447 |
| 負債合計 | 20,277,206 | 63,096,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,167,204 | 793,122,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,377,816 | 1,096,646,067 |
| (分配準備積立金) | 161,070,079 | 407,670,118 |
| 元本等合計 | 1,571,545,020 | 1,889,768,989 |
| 純資産合計 | 1,571,545,020 | 1,889,768,989 |
| 負債純資産合計 | 1,591,822,226 | 1,952,865,436 |
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