有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 3月16日現在) | 第6期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,929,091 |
| コール・ローン | 40,039,480 | 2,802,447 |
| 親投資信託受益証券 | 3,415,367,504 | 3,237,639,182 |
| 未収入金 | 5,459,153 | - |
| 未収利息 | 57 | - |
| 流動資産合計 | 3,460,866,194 | 3,283,370,720 |
| 資産合計 | 3,460,866,194 | 3,283,370,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,319,195 | 9,476,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,222 | 1,567,297 |
| 未払委託者報酬 | 27,331,135 | 33,696,697 |
| その他未払費用 | 136,778 | 222,141 |
| 流動負債合計 | 45,058,330 | 44,962,460 |
| 負債合計 | 45,058,330 | 44,962,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,134,286,242 | 2,485,859,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,281,521,622 | 752,548,708 |
| (分配準備積立金) | 1,230,242,669 | 495,671,397 |
| 元本等合計 | 3,415,807,864 | 3,238,408,260 |
| 純資産合計 | 3,415,807,864 | 3,238,408,260 |
| 負債純資産合計 | 3,460,866,194 | 3,283,370,720 |
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