有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 3月15日現在) | 第14期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 146 |
| コール・ローン | 27,410,140 | 13,403,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,387,086 | 1,035,259,246 |
| 未収入金 | 462,288 | - |
| 流動資産合計 | 1,317,259,514 | 1,048,662,432 |
| 資産合計 | 1,317,259,514 | 1,048,662,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,395,398 | - |
| 未払解約金 | 3,670,745 | 2,164,842 |
| 未払受託者報酬 | 557,934 | 487,612 |
| 未払委託者報酬 | 11,995,614 | 10,483,546 |
| 未払利息 | 26 | 2 |
| その他未払費用 | 73,289 | 65,765 |
| 流動負債合計 | 25,693,006 | 13,201,767 |
| 負債合計 | 25,693,006 | 13,201,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,359,929 | 534,448,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,206,579 | 501,011,702 |
| (分配準備積立金) | 174,830,231 | 134,516,040 |
| 元本等合計 | 1,291,566,508 | 1,035,460,665 |
| 純資産合計 | 1,291,566,508 | 1,035,460,665 |
| 負債純資産合計 | 1,317,259,514 | 1,048,662,432 |
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