有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 3月15日現在) | 第12期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,895,443 | 48,311,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,969,993 | 1,298,072,414 |
| 未収入金 | - | 6,146,850 |
| 流動資産合計 | 1,952,865,436 | 1,352,531,071 |
| 資産合計 | 1,952,865,436 | 1,352,531,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,656,146 | - |
| 未払解約金 | 7,244,111 | 37,068,208 |
| 未払受託者報酬 | 715,901 | 733,321 |
| 未払委託者報酬 | 15,391,843 | 15,766,329 |
| 未払利息 | 62 | 16 |
| その他未払費用 | 88,384 | 97,445 |
| 流動負債合計 | 63,096,447 | 53,665,319 |
| 負債合計 | 63,096,447 | 53,665,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,122,922 | 617,307,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,646,067 | 681,558,253 |
| (分配準備積立金) | 407,670,118 | 254,344,143 |
| 元本等合計 | 1,889,768,989 | 1,298,865,752 |
| 純資産合計 | 1,889,768,989 | 1,298,865,752 |
| 負債純資産合計 | 1,952,865,436 | 1,352,531,071 |
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