有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 3月15日現在) | 第13期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,311,807 | 27,410,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,072,414 | 1,289,387,086 |
| 未収入金 | 6,146,850 | 462,288 |
| 流動資産合計 | 1,352,531,071 | 1,317,259,514 |
| 資産合計 | 1,352,531,071 | 1,317,259,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,395,398 |
| 未払解約金 | 37,068,208 | 3,670,745 |
| 未払受託者報酬 | 733,321 | 557,934 |
| 未払委託者報酬 | 15,766,329 | 11,995,614 |
| 未払利息 | 16 | 26 |
| その他未払費用 | 97,445 | 73,289 |
| 流動負債合計 | 53,665,319 | 25,693,006 |
| 負債合計 | 53,665,319 | 25,693,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,307,499 | 626,359,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 681,558,253 | 665,206,579 |
| (分配準備積立金) | 254,344,143 | 174,830,231 |
| 元本等合計 | 1,298,865,752 | 1,291,566,508 |
| 純資産合計 | 1,298,865,752 | 1,291,566,508 |
| 負債純資産合計 | 1,352,531,071 | 1,317,259,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
