有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 3月17日現在) | 第5期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,161,150 | 40,039,480 |
| 親投資信託受益証券 | 2,144,540,941 | 3,415,367,504 |
| 未収入金 | 1,407,826 | 5,459,153 |
| 未収利息 | 35 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,170,109,952 | 3,460,866,194 |
| 資産合計 | 2,170,109,952 | 3,460,866,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,142,093 | 16,319,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,250 | 1,271,222 |
| 未払委託者報酬 | 22,107,291 | 27,331,135 |
| その他未払費用 | 143,323 | 136,778 |
| 流動負債合計 | 26,420,957 | 45,058,330 |
| 負債合計 | 26,420,957 | 45,058,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,819,382 | 2,134,286,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,130,387 | 1,281,521,622 |
| (分配準備積立金) | 264,806,221 | 1,230,242,669 |
| 元本等合計 | 2,143,688,995 | 3,415,807,864 |
| 純資産合計 | 2,143,688,995 | 3,415,807,864 |
| 負債純資産合計 | 2,170,109,952 | 3,460,866,194 |
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