有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2014年2月1日 至 2014年7月31日)

(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	分配準備積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	102,557,018	53,220,279	33,968,500	5,475,039	92,663,819	195,220,837	195,220,837
当期変動額
新投資口の発行	12,379,680					12,379,680	12,379,680
分配準備積立金 の取崩			△247,560	247,560	-	-	-
剰余金の配当				△5,722,600	△5,722,600	△5,722,600	△5,722,600
当期純利益				5,880,040	5,880,040	5,880,040	5,880,040
当期変動額合計	12,379,680	-	△247,560	405,001	157,440	12,537,120	12,537,120
当期末残高	114,936,698	53,220,279	33,720,940	5,880,040	92,821,260	207,757,958	207,757,958

当期(自 2014年8月1日 至 2015年1月31日)

(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		出資剰余金	分配準備積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	114,936,698	53,220,279	33,720,940	5,880,040	92,821,260	207,757,958	207,757,958
当期変動額
分配準備積立金 の取崩			△90,859	90,859	-	-	-
剰余金の配当				△5,970,900	△5,970,900	△5,970,900	△5,970,900
当期純利益				6,591,081	6,591,081	6,591,081	6,591,081
当期変動額合計	-	-	△90,859	711,040	620,181	620,181	620,181
当期末残高	114,936,698	53,220,279	33,630,081	6,591,081	93,441,442	208,378,140	208,378,140