有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(2025/02/01-2025/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		出資剰余金	一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	154,298,439	53,220,279	27,578,412	27,578,412	9,520,710	90,319,401	244,617,840
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			△875,133	△875,133	875,133	-	-
剰余金の配当					△8,490,525	△8,490,525	△8,490,525
当期純利益					7,315,224	7,315,224	7,315,224
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△875,133	△875,133	△300,166	△1,175,300	△1,175,300
当期末残高	154,298,439	53,220,279	26,703,278	26,703,278	9,220,543	89,144,101	243,442,540

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	1,223,530	1,223,530	245,841,371
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			-
剰余金の配当			△8,490,525
当期純利益			7,315,224
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	393,972	393,972	393,972
当期変動額合計	393,972	393,972	△781,327
当期末残高	1,617,503	1,617,503	245,060,043

当期(自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金			任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)
		出資剰余金	出資剰余金 控除額	出資剰余金 (純額)	一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	154,298,439	53,220,279	-	53,220,279	26,703,278	26,703,278	9,220,543
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩					△949,145	△949,145	949,145
剰余金の配当							△8,562,175
当期純利益							9,136,728
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△1,999,896	△1,999,896
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△1,999,896	△1,999,896	△949,145	△949,145	1,523,698
当期末残高	154,298,439	53,220,279	△1,999,896	51,220,382	25,754,133	25,754,133	10,744,241

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	89,144,101	-	243,442,540	1,617,503	1,617,503	245,060,043
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩	-		-			-
剰余金の配当	△8,562,175		△8,562,175			△8,562,175
当期純利益	9,136,728		9,136,728			9,136,728
自己投資口の取得		△1,999,896	△1,999,896			△1,999,896
自己投資口の消却	△1,999,896	1,999,896	-			-
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				578,404	578,404	578,404
当期変動額合計	△1,425,343	-	△1,425,343	578,404	578,404	△846,939
当期末残高	87,718,757	-	242,017,197	2,195,907	2,195,907	244,213,104