有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2016年8月1日 至 2017年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			分配準備積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	114,936,698	53,220,279	33,552,162	-	33,552,162	6,206,491	92,978,933
当期変動額
新投資口の発行	12,753,400
分配準備積立金 の取崩			△33,552,162		△33,552,162		△33,552,162
一時差異等調整 積立金の積立				33,552,162	33,552,162		33,552,162
剰余金の配当						△6,206,200	△6,206,200
当期純利益						6,371,232	6,371,232
当期変動額合計	12,753,400	-	△33,552,162	33,552,162	-	165,032	165,032
当期末残高	127,690,098	53,220,279	-	33,552,162	33,552,162	6,371,523	93,143,965

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本 合計
当期首残高	207,915,632	207,915,632
当期変動額
新投資口の発行	12,753,400	12,753,400
分配準備積立金 の取崩	△33,552,162	△33,552,162
一時差異等調整 積立金の積立	33,552,162	33,552,162
剰余金の配当	△6,206,200	△6,206,200
当期純利益	6,371,232	6,371,232
当期変動額合計	12,918,432	12,918,432
当期末残高	220,834,064	220,834,064

当期(自 2017年2月1日 至 2017年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額	剰余金					投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	127,690,098	53,220,279	33,552,162	33,552,162	6,371,523	93,143,965	220,834,064	220,834,064
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			△350,126	△350,126	350,126	-	-	-
剰余金の配当					△6,721,650	△6,721,650	△6,721,650	△6,721,650
当期純利益					6,642,169	6,642,169	6,642,169	6,642,169
当期変動額合計	-	-	△350,126	△350,126	270,645	△79,480	△79,480	△79,480
当期末残高	127,690,098	53,220,279	33,202,036	33,202,036	6,642,169	93,064,485	220,754,583	220,754,583