有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2024/02/01-2024/07/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	139,034,823	53,220,279	29,172,703	29,172,703	8,623,124	91,016,107	230,050,930
当期変動額
新投資口の発行	15,263,616						15,263,616
一時差異等調整 積立金の取崩			△759,858	△759,858	759,858	-	-
剰余金の配当					△8,102,250	△8,102,250	△8,102,250
当期純利益					8,029,255	8,029,255	8,029,255
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	15,263,616	-	△759,858	△759,858	686,864	△72,994	15,190,621
当期末残高	154,298,439	53,220,279	28,412,844	28,412,844	9,309,989	90,943,112	245,241,552

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	733,218	733,218	230,784,148
当期変動額
新投資口の発行			15,263,616
一時差異等調整 積立金の取崩			-
剰余金の配当			△8,102,250
当期純利益			8,029,255
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	135,600	135,600	135,600
当期変動額合計	135,600	135,600	15,326,222
当期末残高	868,818	868,818	246,110,370

当期(自 2024年2月1日 至 2024年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	154,298,439	53,220,279	28,412,844	28,412,844	9,309,989	90,943,112	245,241,552
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			△834,432	△834,432	834,432	-	-
剰余金の配当					△8,454,700	△8,454,700	△8,454,700
当期純利益					7,830,988	7,830,988	7,830,988
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△834,432	△834,432	210,720	△623,711	△623,711
当期末残高	154,298,439	53,220,279	27,578,412	27,578,412	9,520,710	90,319,401	244,617,840

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	868,818	868,818	246,110,370
当期変動額
一時差異等調整 積立金の取崩			-
剰余金の配当			△8,454,700
当期純利益			7,830,988
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	354,712	354,712	354,712
当期変動額合計	354,712	354,712	△268,999
当期末残高	1,223,530	1,223,530	245,841,371