有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	127,690,098	53,220,279	31,857,520	31,857,520	7,094,233	92,172,033	219,862,132
当期変動額
新投資口の発行	11,344,725						11,344,725
一時差異等調整積立金 の取崩			△336,166	△336,166	336,166	-	-
剰余金の配当					△7,430,400	△7,430,400	△7,430,400
当期純利益					7,945,222	7,945,222	7,945,222
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	11,344,725	-	△336,166	△336,166	850,988	514,822	11,859,547
当期末残高	139,034,823	53,220,279	31,521,354	31,521,354	7,945,222	92,686,856	231,721,679

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△25,100	△25,100	219,837,031
当期変動額
新投資口の発行			11,344,725
一時差異等調整積立金 の取崩			-
剰余金の配当			△7,430,400
当期純利益			7,945,222
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	2,080	2,080	2,080
当期変動額合計	2,080	2,080	11,861,627
当期末残高	△23,019	△23,019	231,698,659

当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	139,034,823	53,220,279	31,521,354	31,521,354	7,945,222	92,686,856	231,721,679
当期変動額
一時差異等調整積立金 の取崩			△335,521	△335,521	335,521	-	-
剰余金の配当					△7,783,700	△7,783,700	△7,783,700
当期純利益					7,320,824	7,320,824	7,320,824
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△335,521	△335,521	△127,353	△462,875	△462,875
当期末残高	139,034,823	53,220,279	31,185,832	31,185,832	7,817,868	92,223,980	231,258,804

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△23,019	△23,019	231,698,659
当期変動額
一時差異等調整積立金 の取崩			-
剰余金の配当			△7,783,700
当期純利益			7,320,824
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△9,835	△9,835	△9,835
当期変動額合計	△9,835	△9,835	△472,710
当期末残高	△32,855	△32,855	231,225,948