有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	32,149	16,035.77	515,534,184	18,961.94	609,607,540	3.49
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	19,631	28,313.32	555,818,912	30,749.70	603,647,460	3.46
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	1,869	195,179.07	364,789,690	253,571.51	473,925,166	2.72
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	10,774	20,366.34	219,426,981	20,753.08	223,593,741	1.28
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,386	139,768.42	193,719,043	143,363.96	198,702,459	1.14
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,344	139,581.75	187,597,877	143,438.77	192,781,715	1.10
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	11,584	14,426.12	167,112,274	16,056.14	185,994,427	1.06
8	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	7,564	19,185.86	145,121,866	19,427.89	146,952,615	0.84
9	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	12,963	11,361.05	147,273,335	11,275.28	146,161,457	0.83
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	13,627	13,589.94	185,190,207	10,458.29	142,515,229	0.81
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	10,959	12,765.82	139,900,713	12,512.33	137,122,729	0.78
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	4,174	27,788.72	115,990,130	30,741.15	128,313,583	0.73
13	INTEL CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	19,230	6,239.43	119,984,376	6,604.56	127,005,804	0.72
14	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	4,001	29,550.64	118,232,113	30,317.95	121,302,119	0.69
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,173	33,203.59	105,355,019	37,429.15	118,762,713	0.68
16	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	5,695	23,196.66	132,105,001	20,263.62	115,401,319	0.66
17	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	4,752	24,389.99	115,901,235	23,704.83	112,645,374	0.64
18	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	17,912	6,280.05	112,488,323	6,211.28	111,256,526	0.63
19	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	31,796	4,080.53	129,744,576	3,358.92	106,800,350	0.61
20	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	24,271	3,920.34	95,150,659	4,073.88	98,877,248	0.56
21	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	37,126	3,456.31	128,319,313	2,648.23	98,318,506	0.56
22	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	11,284	8,891.63	100,333,162	8,631.88	97,402,245	0.55
23	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	7,994	14,318.21	114,459,801	11,996.15	95,897,283	0.55
24	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	18,186	7,075.52	128,675,507	5,072.05	92,240,304	0.52
25	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	17,562	5,541.62	97,322,047	5,035.71	88,437,216	0.50
26	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,396	9,509.23	89,348,785	9,313.21	87,507,009	0.50
27	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,983	32,942.73	65,325,439	44,018.68	87,289,050	0.50
28	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	6,000	14,217.39	85,304,362	14,252.18	85,513,099	0.49
29	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	18,231	5,076.11	92,542,721	4,631.74	84,441,357	0.48
30	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,627	23,412.60	61,504,905	31,896.41	83,791,895	0.48

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.84
		素材	4.04
		資本財	5.87
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	1.05
		耐久消費財・アパレル	1.71
		消費者サービス	1.60
		メディア・娯楽	6.27
		小売	5.49
		食品・生活必需品小売り	1.60
		食品・飲料・タバコ	4.68
		家庭用品・パーソナル用品	2.11
		ヘルスケア機器・サービス	5.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.16
		銀行	5.74
		各種金融	4.22
		保険	3.18
		不動産	0.43
		ソフトウェア・サービス	11.08
		テクノロジー・ハードウェア および機器	4.98
		電気通信サービス	2.24
		公益事業	3.49
		半導体・半導体製造装置	3.69
投資証券	―	-	2.53
合 計			97.36

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	50	米ドル	7,034,687.50	7,352,500.00	785,761,675	4.51
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	47	ユーロ	1,365,230.00	1,394,020.00	161,706,320	0.92
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	20	英ポンド	1,192,695.00	1,221,500.00	162,435,070	0.93

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。