有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	173,539	57,226.74	9,931,072,436	63,113.02	10,952,571,245	4.66
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	360,479	28,619.11	10,316,590,664	27,222.14	9,813,013,409	4.17
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	60,917	77,349.43	4,711,895,491	137,690.73	8,387,706,382	3.57
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	229,356	22,473.02	5,154,322,792	28,392.62	6,512,018,670	2.77
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	146,042	20,646.71	3,015,288,260	26,068.93	3,807,159,405	1.62
6	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	54,879	51,888.27	2,847,576,441	67,878.07	3,725,081,042	1.58
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	126,337	20,820.73	2,630,429,695	26,343.50	3,328,160,022	1.41
8	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	20,068	94,447.55	1,895,373,492	115,666.67	2,321,198,934	0.98
9	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	11,035	147,813.63	1,631,123,469	210,029.47	2,317,675,289	0.98
10	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	70,881	32,887.84	2,331,123,113	30,446.44	2,158,074,468	0.91
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	71,021	23,256.55	1,651,703,990	30,325.63	2,153,756,710	0.91
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	31,684	55,426.92	1,756,146,690	62,910.62	1,993,260,210	0.84
13	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	99,829	16,209.04	1,618,132,392	18,771.51	1,873,941,670	0.79
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	22,286	84,217.24	1,876,865,425	76,728.80	1,709,978,192	0.72
15	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	38,254	38,330.83	1,466,307,920	42,651.69	1,631,597,978	0.69
16	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	80,756	15,892.53	1,283,417,943	19,952.23	1,611,263,093	0.68
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	20,226	61,849.71	1,250,972,298	71,718.98	1,450,588,291	0.61
18	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	56,555	23,687.90	1,339,669,368	25,364.45	1,434,486,695	0.61
19	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	9,947	104,947.58	1,043,913,620	142,515.32	1,417,599,927	0.60
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	57,750	23,348.14	1,348,355,112	23,036.05	1,330,332,349	0.56
21	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	24,697	46,529.79	1,149,146,250	52,843.91	1,305,086,292	0.55
22	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	62,437	16,463.87	1,027,955,077	20,415.82	1,274,703,052	0.54
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	11,045	90,778.88	1,002,652,765	113,961.17	1,258,701,199	0.53
24	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	45,082	22,400.95	1,009,879,645	26,097.17	1,176,512,933	0.50
25	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	43,618	22,216.52	969,040,208	25,342.48	1,105,388,641	0.47
26	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	24,180	34,012.14	822,413,629	43,263.60	1,046,113,993	0.44
27	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	175,955	4,448.20	782,683,221	5,891.59	1,036,655,598	0.44
28	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	40,720	18,638.88	758,975,388	25,135.37	1,023,512,673	0.43
29	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	63,531	17,138.53	1,088,828,562	15,853.41	1,007,183,219	0.42
30	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	106,298	8,598.90	914,045,922	9,451.65	1,004,692,129	0.42

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.88
		素材	3.86
		資本財	6.98
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	1.60
		自動車・自動車部品	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	6.28
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
		生活必需品流通・小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	3.21
		家庭用品・パーソナル用品	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	4.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.68
		銀行	5.44
		金融サービス	6.57
		保険	2.96
		ソフトウェア・サービス	9.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.61
		電気通信サービス	1.04
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	8.15
		不動産管理・開発	0.29
投資証券		-	1.78
合 計			97.62

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	170	米ドル	43,984,207.50	43,749,500.00	6,864,296,550	2.92
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	149	ユーロ	7,376,965.00	7,387,420.00	1,241,973,050	0.52
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	40	英ポンド	3,190,615.00	3,265,400.00	643,349,108	0.27

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。