有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ ハードウェア および機器	株式	121,044	12,849.76	1,555,387,218	14,539.97	1,759,976,903	4.19
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	51,185	23,984.73	1,227,658,668	27,505.91	1,407,890,223	3.35
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	3,045	342,502.53	1,042,920,234	378,129.79	1,151,405,235	2.74
4	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	17,199	30,266.71	520,557,212	35,893.52	617,332,724	1.47
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,165	195,147.08	422,493,440	260,643.34	564,292,845	1.34
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,101	195,723.35	411,214,770	264,687.91	556,109,315	1.32
7	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	5,456	51,594.25	281,498,280	73,745.60	402,356,048	0.95
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	21,479	13,191.46	283,339,551	16,904.84	363,099,202	0.86
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	18,675	16,242.34	303,325,720	17,886.30	334,026,764	0.79
10	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	11,820	23,132.43	273,425,416	25,801.15	304,969,708	0.72
11	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,481	58,997.40	264,367,383	66,773.00	299,209,816	0.71
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	6,714	38,276.63	256,989,331	43,740.84	293,676,009	0.70
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	9,556	24,461.33	233,752,563	30,238.96	288,963,578	0.68
14	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	7,623	29,623.26	225,818,173	35,439.28	270,153,678	0.64
15	MASTERCARD INC-CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	6,338	37,577.53	238,166,427	42,368.32	268,530,434	0.64
16	THE WALT DISNEY CO	アメリカ	メディア・娯楽	株式	13,195	16,238.41	214,265,890	20,187.99	266,380,619	0.63
17	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・ タバコ	株式	20,045	12,594.64	252,459,719	13,083.91	262,267,128	0.62
18	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・ パーソナル用品	株式	17,357	14,960.84	259,675,371	14,434.31	250,536,393	0.59
19	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	55,342	3,156.54	174,689,592	4,478.11	247,827,690	0.59
20	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	8,135	21,116.73	171,784,621	29,176.90	237,354,085	0.56
21	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・ 半導体製造装置	株式	3,099	49,059.98	152,036,899	71,644.17	222,025,289	0.52
22	COMCAST CORP-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	32,209	5,240.49	168,791,135	6,143.65	197,880,887	0.47
23	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	3,515	51,294.85	180,301,432	56,217.68	197,605,158	0.47
24	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	29,602	4,315.62	127,751,062	6,420.33	190,054,732	0.45
25	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	5,168	37,096.83	191,716,439	35,940.02	185,738,028	0.44
26	INTEL CORP	アメリカ	半導体・ 半導体製造装置	株式	29,062	5,164.64	150,094,807	6,348.44	184,498,374	0.44
27	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	28,488	6,486.87	184,797,973	6,243.86	177,875,300	0.42
28	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	3,187	52,116.89	166,096,550	55,445.36	176,704,394	0.42
29	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	49,862	3,111.22	155,131,913	3,413.86	170,222,196	0.40
30	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	6,645	27,448.25	182,393,643	25,528.83	169,639,107	0.40

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.20
		素材	4.40
		資本財	6.38
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	2.00
		自動車・自動車部品	1.94
		耐久消費財・アパレル	1.94
		消費者サービス	1.91
		メディア・娯楽	7.25
		小売	5.60
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	3.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	5.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.97
		銀行	6.09
		各種金融	4.57
		保険	3.10
		不動産	0.41
		ソフトウェア・サービス	11.54
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.71
		電気通信サービス	1.71
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	4.41
投資証券		-	2.18
合 計			97.40

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	70	米ドル	14,422,865.00	14,711,900.00	1,602,567,267	3.82
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	62	ユーロ	2,423,850.00	2,452,720.00	323,734,512	0.77
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	22	英ポンド	1,509,275.00	1,524,930.00	231,713,113	0.55

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。