有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	878,595	30,108.51	26,453,194,118	33,561.60	29,487,060,541	6.22
2	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	531,466	43,022.63	22,865,065,932	43,332.56	23,029,785,681	4.86
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	254,078	78,990.66	20,069,791,341	68,079.13	17,297,411,580	3.65
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	347,569	38,982.82	13,549,222,062	42,188.98	14,663,583,536	3.09
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	210,934	45,061.88	9,505,084,581	56,126.87	11,839,066,588	2.49
6	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	163,384	55,877.97	9,129,567,026	65,030.12	10,624,882,024	2.24
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	176,205	45,147.48	7,955,213,444	55,705.05	9,815,508,493	2.07
8	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	79,058	99,940.88	7,901,126,131	107,320.15	8,484,516,956	1.79
9	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	102,705	68,612.84	7,046,882,731	59,793.39	6,141,080,325	1.29
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	97,644	50,376.16	4,918,930,157	49,600.60	4,843,201,718	1.02
11	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	29,273	149,148.45	4,366,022,669	136,525.57	3,996,513,066	0.84
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	49,032	79,998.53	3,922,488,344	76,246.19	3,738,503,590	0.78
13	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	150,477	18,999.97	2,859,058,797	24,807.52	3,732,961,382	0.78
14	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	41,351	39,160.07	1,619,308,160	83,155.79	3,438,575,460	0.72
15	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	159,681	16,703.64	2,667,254,917	20,531.52	3,278,494,267	0.69
16	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	59,969	37,121.13	2,226,117,180	54,069.07	3,242,468,232	0.68
17	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	59,868	53,833.60	3,222,910,333	53,708.19	3,215,402,242	0.67
18	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	14,201	166,162.84	2,359,678,565	223,457.46	3,173,319,417	0.67
19	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	85,753	30,386.27	2,605,714,479	36,464.66	3,126,954,546	0.66
20	INTEL CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	168,669	6,217.03	1,048,620,918	15,196.95	2,563,254,781	0.54
21	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	29,968	88,452.59	2,650,747,309	84,241.63	2,524,553,458	0.53
22	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	15,724	148,463.03	2,334,432,836	160,176.68	2,518,618,136	0.53
23	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	152,276	17,516.18	2,667,294,598	14,775.12	2,249,897,208	0.47
24	CATERPILLAR INC	アメリカ	資本財	株式	17,238	91,337.40	1,574,474,136	129,923.91	2,239,628,524	0.47
25	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	64,352	35,149.16	2,261,918,862	32,701.91	2,104,433,769	0.44
26	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	145,772	11,497.58	1,676,025,394	14,366.13	2,094,179,837	0.44
27	CHEVRON CORP	アメリカ	エネルギー	株式	67,610	25,087.32	1,696,153,753	30,830.16	2,084,427,509	0.44
28	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	243,261	8,535.27	2,076,299,210	8,481.42	2,063,199,489	0.43
29	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	82,289	23,594.05	1,941,531,511	23,490.71	1,933,027,808	0.40
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	32,458	51,825.81	1,682,162,273	59,462.98	1,930,049,683	0.40

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.33
		素材	3.45
		資本財	8.25
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	1.34
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.55
		メディア・娯楽	7.70
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.89
		生活必需品流通・小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	2.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	2.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.06
		銀行	6.83
		金融サービス	6.24
		保険	2.68
		ソフトウェア・サービス	7.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.28
		電気通信サービス	1.22
		公益事業	2.82
		半導体・半導体製造装置	13.79
		不動産管理・開発	0.22
投資証券		-	1.55
合 計			99.21

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	87	米ドル	29,958,517.00	31,180,800.00	5,001,088,512	1.05
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	82	ユーロ	4,657,518.00	4,728,940.00	886,061,487	0.18
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	21	英ポンド	2,155,714.00	2,144,835.00	464,035,052	0.09

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。