有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	465,754	32,484.38	15,129,733,156	30,112.20	14,024,882,116	4.85
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	218,504	59,986.96	13,107,392,246	56,178.28	12,275,179,504	4.24
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	759,276	20,732.50	15,741,692,916	15,542.98	11,801,412,745	4.08
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	293,448	29,746.81	8,729,142,638	26,716.19	7,839,813,198	2.71
5	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	67,655	84,498.52	5,716,747,400	79,046.51	5,347,891,688	1.85
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	179,746	25,437.59	4,572,306,727	22,834.01	4,104,322,177	1.41
7	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	138,485	26,299.71	3,642,115,760	27,255.10	3,774,423,479	1.30
8	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	89,900	45,836.71	4,120,720,502	41,634.71	3,742,961,067	1.29
9	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	155,504	25,639.99	3,987,121,348	23,104.89	3,592,903,467	1.24
10	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	25,089	118,582.85	2,975,125,210	126,202.96	3,166,306,163	1.09
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	41,042	66,493.99	2,729,046,692	76,213.64	3,127,960,413	1.08
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	87,223	33,925.92	2,959,121,386	34,875.47	3,041,943,416	1.05
13	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	53,351	44,544.83	2,376,511,640	48,690.50	2,597,687,206	0.89
14	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	13,210	114,887.49	1,517,663,856	160,482.49	2,119,973,756	0.73
15	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	135,854	17,191.55	2,335,541,874	15,448.88	2,098,792,849	0.72
16	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	13,823	135,185.69	1,868,671,913	141,386.66	1,954,387,925	0.67
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	25,152	75,031.50	1,887,192,326	76,942.17	1,935,249,650	0.66
18	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	137,607	12,227.88	1,682,642,251	13,692.42	1,884,173,224	0.65
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	71,800	23,922.52	1,717,636,947	23,133.40	1,660,978,708	0.57
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	28,408	86,720.22	2,463,548,028	58,343.92	1,657,434,110	0.57
21	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	73,111	22,165.45	1,620,538,893	22,228.08	1,625,117,792	0.56
22	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	31,008	57,696.09	1,789,040,456	51,182.62	1,587,070,991	0.54
23	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	55,531	28,392.72	1,576,676,434	27,588.72	1,532,029,249	0.53
24	SAP SE	ドイツ	ソフトウェア・サービス	株式	32,522	36,340.28	1,181,858,604	41,288.48	1,342,784,011	0.46
25	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	125,007	9,161.92	1,145,304,505	10,314.93	1,289,439,642	0.44
26	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	210,444	6,432.28	1,353,636,127	5,701.37	1,199,820,013	0.41
27	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	79,732	13,752.10	1,096,482,735	15,005.11	1,196,387,908	0.41
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	48,589	18,232.35	885,891,832	24,273.96	1,179,447,840	0.40
29	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	12,217	101,564.06	1,240,808,153	94,869.44	1,159,020,070	0.40
30	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	29,881	45,695.15	1,365,416,790	38,174.54	1,140,693,525	0.39

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.83
		素材	3.32
		資本財	7.18
		商業・専門サービス	1.69
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	2.01
		メディア・娯楽	6.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.86
		生活必需品流通・小売り	1.97
		食品・飲料・タバコ	3.11
		家庭用品・パーソナル用品	1.43
		ヘルスケア機器・サービス	3.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.89
		銀行	6.14
		金融サービス	7.47
		保険	3.37
		ソフトウェア・サービス	10.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.31
		電気通信サービス	1.30
		公益事業	2.85
		半導体・半導体製造装置	7.86
		不動産管理・開発	0.26
投資証券		-	1.83
合 計			98.51

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	164	米ドル	45,673,437.50	45,786,750.00	6,527,816,947	2.25
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	141	ユーロ	7,229,320.00	7,222,020.00	1,171,194,983	0.40
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	39	英ポンド	3,305,745.00	3,303,495.00	631,264,859	0.21

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。