有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	304,486	18,410.31	5,605,682,665	22,588.83	6,877,983,496	5.33
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	135,828	31,042.93	4,216,500,331	40,886.84	5,553,578,776	4.30
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	176,322	11,830.97	2,086,060,996	14,730.15	2,597,250,672	2.01
4	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	47,446	20,155.54	956,300,173	36,518.23	1,732,644,120	1.34
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	113,781	11,948.94	1,359,562,715	14,431.04	1,641,978,924	1.27
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	105,954	11,951.58	1,266,318,153	14,535.66	1,540,112,177	1.19
7	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	43,424	15,065.52	654,205,556	31,998.05	1,389,483,444	1.07
8	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	79,824	14,648.81	1,169,326,851	15,670.40	1,250,874,640	0.96
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	17,739	71,344.55	1,265,581,046	65,786.74	1,166,991,000	0.90
10	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	51,888	23,697.14	1,229,597,560	21,486.28	1,114,880,340	0.86
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	金融サービス	株式	24,649	39,331.91	969,492,326	43,757.22	1,078,571,959	0.83
12	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	49,122	22,981.98	1,128,920,945	21,863.18	1,073,963,619	0.83
13	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	56,143	17,545.00	985,028,966	18,382.51	1,032,049,623	0.80
14	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	金融サービス	株式	30,903	26,656.27	823,758,940	30,717.11	949,250,890	0.73
15	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	44,964	18,599.39	836,303,169	20,987.32	943,673,905	0.73
16	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	51,896	16,423.33	852,305,601	17,064.09	885,558,326	0.68
17	MASTERCARD INC - A	アメリカ	金融サービス	株式	16,328	43,428.98	709,108,488	50,120.35	818,365,190	0.63
18	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	15,567	48,521.70	755,337,330	52,357.64	815,051,467	0.63
19	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	35,845	23,687.18	849,067,051	22,393.00	802,677,210	0.62
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	19,350	38,959.56	753,867,582	39,424.83	762,870,477	0.59
21	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	48,517	13,833.17	671,144,134	15,446.41	749,413,512	0.58
22	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	31,740	17,444.11	553,676,331	22,179.64	703,982,027	0.54
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	耐久消費財・アパレル	株式	5,316	101,242.80	538,206,734	129,845.88	690,260,719	0.53
24	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	34,031	20,037.59	681,899,359	19,967.93	679,528,731	0.52
25	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	7,937	66,612.18	528,700,947	82,947.33	658,352,984	0.51
26	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	76,857	7,970.50	612,588,949	8,541.39	656,466,256	0.50
27	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	25,673	24,002.92	616,227,095	25,443.11	653,201,212	0.50
28	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	7,741	75,718.69	586,138,421	83,524.16	646,560,584	0.50
29	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	29,741	18,328.92	545,120,665	19,775.99	588,157,837	0.45
30	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	28,200	18,873.90	532,244,240	20,304.59	572,589,703	0.44

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.39
		素材	4.33
		資本財	6.63
		商業・専門サービス	1.58
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.91
		消費者サービス	2.21
		メディア・娯楽	5.48
		一般消費財・サービス流通・ 小売り	4.28
		生活必需品流通・小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	4.36
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.03
		銀行	5.51
		金融サービス	6.77
		保険	3.23
		ソフトウェア・サービス	8.96
		テクノロジー・ハードウェア および機器	6.70
		電気通信サービス	1.44
		公益事業	3.17
		半導体・半導体製造装置	4.94
		不動産管理・開発	0.34
投資証券		-	2.14
合 計			100.66

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	42	米ドル	8,602,675.00	8,722,875.00	1,169,999,223	0.90
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	35	ユーロ	1,486,360.00	1,511,650.00	223,784,666	0.17
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	12	英ポンド	918,925.00	939,420.00	157,493,763	0.12

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。