有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	186,124	19,856.68	3,695,806,103	20,175.61	3,755,165,272	4.87
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	80,897	42,601.16	3,446,306,203	36,495.72	2,952,395,005	3.83
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	5,193	449,391.59	2,333,690,563	356,083.99	1,849,144,172	2.40
4	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	9,751	130,812.35	1,275,551,278	113,591.37	1,107,629,532	1.43
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	3,415	377,723.99	1,289,927,442	294,559.78	1,005,921,667	1.30
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	3,230	379,203.53	1,224,827,421	296,430.83	957,471,589	1.24
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	10,548	60,255.56	635,575,714	66,209.55	698,378,403	0.90
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	29,470	21,132.65	622,779,293	23,465.40	691,525,514	0.89
9	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	28,642	38,292.12	1,096,763,094	23,729.56	679,662,315	0.88
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	各種金融	株式	14,587	37,565.13	547,962,595	42,469.67	619,505,204	0.80
11	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	26,995	41,657.65	1,124,548,305	22,544.05	608,576,818	0.79
12	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	26,997	18,991.48	512,713,233	20,535.12	554,386,893	0.72
13	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	48,915	8,775.52	429,254,781	10,906.71	533,501,739	0.69
14	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	18,938	27,492.18	520,646,914	27,590.21	522,503,484	0.67
15	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	31,392	16,259.11	510,406,163	16,639.07	522,333,999	0.67
16	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	33,212	21,158.11	702,703,465	15,646.18	519,640,970	0.67
17	MASTERCARD INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	9,972	44,541.65	444,169,415	46,591.91	464,614,528	0.60
18	HOME DEPOT INC	アメリカ	小売	株式	11,778	47,530.06	559,809,139	38,864.17	457,742,264	0.59
19	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	エネルギー	株式	22,308	15,764.01	351,663,643	20,133.08	449,128,891	0.58
20	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	20,362	15,565.36	316,942,026	20,310.91	413,570,814	0.53
21	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	64,213	6,224.30	399,681,214	6,409.49	411,572,992	0.53
22	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,146	48,763.57	397,228,076	48,408.82	394,338,288	0.51
23	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	銀行	株式	83,394	5,987.05	499,284,317	4,671.17	389,547,967	0.50
24	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	45,418	7,358.57	334,211,835	8,448.06	383,694,061	0.49
25	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	4,962	66,131.85	328,146,260	71,398.74	354,280,591	0.46
26	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	15,265	21,152.76	322,896,961	22,531.17	343,938,325	0.44
27	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,323	33,787.73	315,003,058	36,736.69	342,496,229	0.44
28	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,713	73,058.59	344,325,157	72,102.32	339,818,254	0.44
29	ASML HOLDING NV	オランダ	半導体・半導体製造装置	株式	4,715	96,507.63	455,033,518	71,813.32	338,599,808	0.43
30	WALMART INC	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	16,926	19,110.93	323,471,706	19,875.36	336,410,451	0.43

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.63
		素材	4.38
		資本財	5.82
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	1.89
		自動車・自動車部品	2.21
		耐久消費財・アパレル	1.60
		消費者サービス	1.80
		メディア・娯楽	5.51
		小売	4.94
		食品・生活必需品小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	4.15
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	4.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.40
		銀行	5.62
		各種金融	4.55
		保険	3.05
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	10.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.31
		電気通信サービス	1.49
		公益事業	3.06
		半導体・半導体製造装置	4.30
投資証券		-	2.49
合 計			96.54

 
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
株価指数 先物取引	アメリカ	Chicago Mercantile Exchange	S&P 500 EMIN	買建	113	米ドル	24,790,200.00	23,618,412.50	3,043,468,634	3.95
	ドイツ	Eurex	DJ EU STX 50	買建	124	ユーロ	4,654,340.00	4,535,920.00	616,114,013	0.80
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	FTSE 100 IDX	買建	56	英ポンド	4,186,695.00	4,148,200.00	670,100,228	0.87

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。