有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	2,283,933.6192	21,608,295,971
	投資信託受益証券 小計	2,283,933.6192	21,608,295,971
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	22,047,722	22,444,580
	親投資信託受益証券 小計	22,047,722	22,444,580
	合計	―	21,630,740,551

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。