有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	547,155.85	4,557,261,155
投資信託受益証券 合計		547,155.85	4,557,261,155
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	5,874,002	5,981,496
親投資信託受益証券 合計		5,874,002	5,981,496
合計		6,421,157.85	4,563,242,651

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。