有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	301,539.3	1,847,531,312
投資信託受益証券 合計		301,539.3	1,847,531,312
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,210,674	2,250,687
親投資信託受益証券 合計		2,210,674	2,250,687
合計		2,512,213.3	1,849,781,999

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。