有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	737,675.3393	6,568,261,221
	投資信託受益証券 小計	737,675.3393	6,568,261,221
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	8,898,354	9,062,083
	親投資信託受益証券 小計	8,898,354	9,062,083
	合計	―	6,577,323,304

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。