有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY) | 557,942.63 | 4,606,932,333 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 557,942.63 | 4,606,932,333 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 5,874,002 | 5,981,496 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,874,002 | 5,981,496 | ||
| 合計 | 6,431,944.63 | 4,612,913,829 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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