有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	518,503.2	3,797,517,507
投資信託受益証券 合計		518,503.2	3,797,517,507
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,683,862	3,750,908
親投資信託受益証券 合計		3,683,862	3,750,908
合計		4,202,365.2	3,801,268,415

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。