有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	260,974.04	1,599,248,944
投資信託受益証券 合計		260,974.04	1,599,248,944
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,821	10,024
親投資信託受益証券 合計		9,821	10,024
合計		270,795.04	1,599,258,968

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。