純資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)
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個別

2022年5月19日
21億9928万
2022年11月19日 -19.4%
17億7256万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
2021年12月31日現在
e border="0" style="border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式ORACLE CORP565,119USD49,284,028株式COMCAST CORP642,422USD32,333,099株式EXXON MOBIL CORP515,458USD31,540,875株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC235,060USD25,299,508株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA163,259CHF24,537,226株式FACEBOOK INC72,875USD24,511,506株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN251,122USD23,856,590株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA200,507EUR22,407,692株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC603,440GBP22,326,851株式ALPHABET INC7,164USD20,729,679株式ANTHEM INC43,373USD20,105,120株式COLGATE-PALMOLIVE CO230,358USD19,658,752株式DANONE SA312,733EUR19,436,580株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T334,571USD19,431,884株式MICROSOFT CORP57,019USD19,176,630株式SCHLUMBERGER NV639,052USD19,139,607株式WILLIS TOWERS WATSON PLC76,953USD18,275,568株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU143,449USD17,258,349株式UNILEVER PLC316,309GBP16,945,343株式FANUC CORP74,770JPY15,847,106株式AMERICAN EXPRESS CO94,813USD15,511,407株式NEWMONT CORP249,493USD15,473,556株式NESTLE SA99,500CHF13,916,023株式SECOM CO LTD193,910JPY13,462,273株式SHIMANO INC48,190JPY12,844,522株式TEXAS INSTRUMENTS INC68,028USD12,821,237株式ANALOG DEVICES INC71,917USD12,640,851株式HCA HEALTHCARE INC49,181USD12,635,583株式TERADATA CORP295,799USD12,562,584株式NUTRIEN LTD165,301USD12,430,635株式SANOFI122,316EUR12,335,364株式INVESTOR AB-B SHS482,747SEK12,167,242株式BOOKING HOLDINGS INC5,068USD12,159,298株式IMPERIAL OIL LTD333,709CAD12,035,104株式POWER CORP OF CANADA363,970CAD12,027,310株式RECKITT BENCKISER GROUP PLC137,294GBP11,785,611株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD213,780USD11,760,038株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC90,397USD11,720,875株式SOMPO HOLDINGS INC269,510JPY11,384,414株式US BANCORP201,085USD11,294,944株式BROWN & BROWN INC160,651USD11,290,552株式EQUITY RESIDENTIAL120,709USD10,924,165株式DEERE & CO31,235USD10,710,169株式KT&G CORP160,476KRW10,664,651株式SALESFORCE.COM INC41,023USD10,425,175株式UNION PACIFIC CORP41,341USD10,415,038株式TRAVELERS COS INC/THE66,387USD10,384,918株式NOV INC759,455USD10,290,615株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD742,360JPY10,290,298株式SODEXO SA117,218EUR10,283,865株式BERKSHIRE HATHAWAY INC22USD9,914,564株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP230,420CAD9,891,931株式GLAXOSMITHKLINE PLC433,235GBP9,421,187株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC145,688GBP9,416,109株式CHARLES SCHWAB CORP/THE109,857USD9,238,974株式CUMMINS INC42,244USD9,215,106株式WELLS FARGO & CO190,366USD9,133,761株式SMC CORP13,427JPY9,056,776株式AMBEV SA3,163,945USD8,859,046株式W R BERKLEY CORP107,322USD8,842,260株式DENTSPLY SIRONA INC158,257USD8,829,158株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS286,006JPY8,824,092株式HENKEL AG & CO KGAA107,954EUR8,743,506株式IPG PHOTONICS CORP50,668USD8,721,990株式KEYENCE CORP13,840JPY8,696,472株式LLOYDS BANKING GROUP PLC13,404,904GBP8,672,931株式UGI CORP187,541USD8,610,007株式BECTON DICKINSON AND CO34,070USD8,567,924株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP655,900JPY8,316,354株式FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB103,672USD8,056,351株式HIROSE ELECTRIC CO LTD47,530JPY7,991,221株式ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR66,695USD7,922,699株式PROSUS NV90,806EUR7,601,725株式FLOWSERVE CORP241,707USD7,396,234株式CK ASSET HOLDINGS LTD1,162,500HKD7,327,542株式LEGRAND SA59,364EUR6,954,591株式EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA51,228USD6,879,408株式BAE SYSTEMS PLC910,167GBP6,773,297株式BARRICK GOLD CORP352,761USD6,702,459株式ALLEGHANY CORP9,498USD6,340,770株式BOSTON PROPERTIES INC49,835USD5,739,995株式SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD92,646KRW5,549,018株式CRH PLC100,579GBP5,326,968株式HOYA CORP35,700JPY5,310,154株式BANGKOK BANK PCL1,425,180THB5,162,304株式NEWCREST MINING LTD284,705AUD5,070,717株式HONGKONG LAND HOLDINGS LTD972,800USD5,058,560株式GUOCO GROUP LTD461,700HKD5,032,927株式ITAUSA SA3,129,196BRL5,016,826株式KRAFT HEINZ CO/THE136,953USD4,916,613株式KOMATSU LTD206,800JPY4,842,352株式HOSHIZAKI CORP63,600JPY4,782,578株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT5,620EUR4,651,615株式DOUGLAS EMMETT INC137,360USD4,601,560株式TRUIST FINANCIAL CORP78,158USD4,576,151株式ALPHABET INC1,504USD4,357,148株式ORKLA ASA429,261NOK4,306,965株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB391,501SEK4,239,867株式ROYAL GOLD INC39,683USD4,175,048株式PPG INDUSTRIES INC24,025USD4,142,871株式HYUNDAI MOBIS CO LTD18,758KRW4,015,908株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE24,922USD4,012,442株式WENDEL SE32,715EUR3,925,731株式AGNICO EAGLE MINES LTD70,398CAD3,739,311株式FRANCO-NEVADA CORP23,565CAD3,258,991株式BRENNTAG AG34,494EUR3,125,220株式NAVER CORP9,322KRW2,968,140株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV243,746MXN2,804,171株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD713,883HKD2,206,408株式OLYMPUS CORP63,572JPY1,464,262株式FRESNILLO PLC119,908GBP1,449,028株式LOTTE CORP47,976KRW1,206,715株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,828KRW894,868株式USS CO LTD51,200JPY799,402株式T HASEGAWA CO LTD30,000JPY705,207株式CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG589,124CHF646,536株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD35,710JPY633,299債券TREASURY BILL 0% 01/06/202210,000,000USD9,999,997債券TREASURY BILL 0% 02/24/202210,000,000USD9,999,603債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/202224,945,000MYR6,037,493債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022841,200MXN4,107,996債券GOVERNMENT OF COLUMBIA 5.75% 11/03/202716,448,000,000COP3,654,118債券KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/20264,246,000,000KRW3,466,880債券REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A10,893,000PEN3,109,384債券INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/202434,716,000,000IDR2,651,178債券MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023457,000MXN2,262,089債券MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024275,300MXN1,440,090ファンド(金関連)SPDR GOLD SHARES805,714USD137,744,865リートWEYERHAEUSER CO394,584USD16,248,969e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
負債合計885,000731,082
純資産の部
元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月19日現在2022年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン11,831,586,69014,239,532,352流動資産合計11,831,586,69014,239,532,352資産合計11,831,586,69014,239,532,352負債の部流動負債未払解約金885,000703,200未払利息-27,882流動負債合計885,000731,082負債合計885,000731,082純資産の部元本等元本※111,637,465,23414,008,794,185剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)193,236,456230,007,085元本等合計11,830,701,69014,238,801,270純資産合計11,830,701,69014,238,801,270負債純資産合計11,831,586,69014,239,532,352e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年5月20日 至 2022年11月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年5月19日現在2022年11月19日現在1.※1期首2021年5月20日2022年5月20日期首元本額31,138,382,410円11,637,465,234円期中追加設定元本額8,530,469,550円13,794,786,567円期中一部解約元本額28,031,386,726円11,423,457,616円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円3,627,565,740円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)224,769円81,801円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)295,988円96,551円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,383,042円5,973,809円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード27,635,257円24,249,964円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-250,132,715円236,056,884円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース1,230,554,410円5,509,329,948円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円250,885,480円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円113,144,433円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,115,997,109円4,004,930,970円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ76,867,739円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)109,218,966円105,238,634円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)117,632,303円112,805,921円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,555,583円7,508,271円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計11,637,465,234円14,008,794,185円2.期末日における受益権の総数11,637,465,234口14,008,794,185口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年5月19日現在2022年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月19日現在2022年11月19日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0164円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,164円)
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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託81277,536
追加型株式投資信託77021,155,993
株式投資信託 合計85121,433,528
単位型公社債投資信託79159,741
追加型公社債投資信託141,428,018
公社債投資信託 合計931,587,759
総合計94423,021,287
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託 合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託 合計931,587,759総合計94423,021,287
2023/02/10 9:24
#3 収益率の推移（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間56.9第4計算期間6.6第5計算期間22.9第6計算期間△10.4第7計算期間10.8第8計算期間6.1第9計算期間△2.5第10計算期間△9.8第11計算期間40.8第12計算期間10.12022年5月20日～ 2022年11月19日7.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,823,603,581100.00
純資産総額14,823,603,581100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,823,603,581100.00純資産総額14,823,603,581100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績
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#4 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,018,7390.51
純資産総額1,755,559,637100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,746,537,17299.49内 ケイマン諸島1,746,537,17299.49親投資信託受益証券3,7260.00内 日本3,7260.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,018,7390.51純資産総額1,755,559,637100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2023/02/10 9:24
#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116
(単位:百万円)
負債合計14,984
純資産の部
株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書
2023/02/10 9:24
#6 純資産の推移（連結）
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2013年5月20日)20,427,550,86220,427,550,8621.53751.5375第4計算期間末 (2014年5月19日)16,797,044,17016,797,044,1701.63841.6384第5計算期間末 (2015年5月19日)14,890,317,27114,890,317,2712.01412.0141第6計算期間末 (2016年5月19日)8,036,278,0288,036,278,0281.80371.8037第7計算期間末 (2017年5月19日)6,290,187,0696,290,187,0691.99781.9978第8計算期間末 (2018年5月21日)3,708,685,6783,708,685,6782.11992.1199第9計算期間末 (2019年5月20日)2,333,242,0702,333,242,0702.06692.0669第10計算期間末 (2020年5月19日)1,834,700,5791,834,700,5791.86351.8635第11計算期間末 (2021年5月19日)3,822,398,3973,822,398,3972.62372.62372021年11月末日1,705,031,178-2.6845-12月末日1,666,595,910-2.7763-2022年1月末日1,627,037,974-2.7482-2月末日1,608,031,070-2.7597-3月末日1,690,576,336-2.9938-4月末日2,412,675,613-2.9616-第12計算期間末 (2022年5月19日)2,199,287,6072,199,287,6072.88762.88765月末日2,279,659,695-2.9932-6月末日2,237,998,117-2.9825-7月末日2,249,323,739-2.9894-8月末日2,113,760,875-3.0024-9月末日1,659,998,330-2.8930-10月末日1,792,525,294-3.1298-11月末日1,755,559,637-3.1016-
2023/02/10 9:24
#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390
(単位:百万円)
負債合計17,25619,449
純資産の部
株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390
2023/02/10 9:24

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