有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)
| 2018年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,298,890,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,587,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,286,302,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,336,798,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 445,094,950,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,860,073,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,234,876,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,523,217,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962 | 円 |
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