有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/25-2025/09/24)
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,903,896,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,903,416,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,343,245,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8684 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,569,750,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 789,388,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,780,362,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,168,273,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1130 | 円 |
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