有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/24-2023/09/25)
| 2023年9月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,026,198,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 936,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,025,261,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,378,982,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9192 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2023年9月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 414,648,983,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,144,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,645,839,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,273,004,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1643 | 円 |
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