有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,560,090,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,215,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,550,874,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,645,324,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,587,159,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,311,743,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,275,415,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,542,806,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
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