有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
| 2022年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,710,702,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,266,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,708,435,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,966,108,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9481 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2022年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,068,447,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,316,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,035,130,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,269,665,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1939 | 円 |
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