有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 2020年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,397,442,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,560,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,129,882,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,242,614,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,416,828,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,345,867,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,070,961,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,225,271,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2221 | 円 |
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