有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/17 9:03
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 5月21日から2021年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 5月20日現在				当期 2021年11月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,743,727,601口				3,617,306,161口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0119円			1口当たり純資産額	1.0262円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,119円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,262円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日				当期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年11月21日から2020年12月21日まで				2021年 5月21日から2021年 6月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,226,225円		費用控除後の配当等収益額	A	16,592,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	323,003,995円		収益調整金額	C	309,713,522円
	分配準備積立金額	D	1,181,324,616円		分配準備積立金額	D	1,173,435,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,521,554,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,499,741,616円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,922,299,118口		当ファンドの期末残存口数	F	3,725,073,331口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,879円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,026円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,844,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,450,146円
	2020年12月22日から2021年 1月20日まで				2021年 6月22日から2021年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,837,923円		費用控除後の配当等収益額	A	14,159,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	320,428,249円		収益調整金額	C	308,882,195円
	分配準備積立金額	D	1,179,515,162円		分配準備積立金額	D	1,177,531,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,517,781,334円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,572,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,886,390,793口		当ファンドの期末残存口数	F	3,710,280,364口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,905円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,044円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,772,781円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,420,560円
	2021年 1月21日から2021年 2月22日まで				2021年 7月21日から2021年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,708,724円		費用控除後の配当等収益額	A	14,115,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	319,220,722円		収益調整金額	C	307,675,556円
	分配準備積立金額	D	1,181,513,921円		分配準備積立金額	D	1,178,072,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,518,443,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,499,863,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,862,341,028口		当ファンドの期末残存口数	F	3,691,738,564口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,931円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,062円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,724,682円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,383,477円
	2021年 2月23日から2021年 3月22日まで				2021年 8月21日から2021年 9月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,287,982円		費用控除後の配当等収益額	A	15,515,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	316,924,688円		収益調整金額	C	306,764,307円
	分配準備積立金額	D	1,180,489,299円		分配準備積立金額	D	1,176,599,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,513,701,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,498,879,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,828,056,278口		当ファンドの期末残存口数	F	3,668,991,498口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,954円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,085円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,656,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,337,982円
	2021年 3月23日から2021年 4月20日まで				2021年 9月22日から2021年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,945,293円		費用控除後の配当等収益額	A	16,687,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	316,303,766円		収益調整金額	C	305,696,778円
	分配準備積立金額	D	1,184,468,126円		分配準備積立金額	D	1,178,224,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,717,185円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,608,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,814,535,196口		当ファンドの期末残存口数	F	3,650,098,059口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,976円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,111円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,629,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,300,196円
	2021年 4月21日から2021年 5月20日まで				2021年10月21日から2021年11月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,724,417円		費用控除後の配当等収益額	A	14,801,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	310,779,645円		収益調整金額	C	303,286,095円
	分配準備積立金額	D	1,170,500,290円		分配準備積立金額	D	1,176,706,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,498,004,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,494,793,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,743,727,601口		当ファンドの期末残存口数	F	3,617,306,161口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,001円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,132円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,487,455円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,234,612円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	当期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 5月20日現在	当期 2021年11月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	当期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日		当期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
期首元本額	3,939,179,316円	期首元本額	3,743,727,601円
期中追加設定元本額	9,571,016円	期中追加設定元本額	9,533,755円
期中一部解約元本額	205,022,731円	期中一部解約元本額	135,955,195円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年11月21日至 2021年 5月20日	当期自 2021年 5月21日至 2021年11月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	54,928,335	9,122,256
親投資信託受益証券	0	0
合計	54,928,335	9,122,256

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算