有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月16日-平成26年8月15日)
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年8月15日現在) | 第5期 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 343,116,012 | 910,249,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,870,641,386 | 28,256,287,039 | |||
| 未収入金 | - | 521,700 | |||
| 未収利息 | 376 | 748 | |||
| 流動資産合計 | 16,213,757,774 | 29,167,058,572 | |||
| 資産合計 | 16,213,757,774 | 29,167,058,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 160,449,795 | 102,842,910 | |||
| 未払金 | - | 160,496,361 | |||
| 未払解約金 | 56,910,503 | 40,273,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,056,151 | 8,946,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,453,925 | 140,585,992 | |||
| その他未払費用 | 2,755,000 | 3,206,500 | |||
| 流動負債合計 | 304,625,374 | 456,351,656 | |||
| 負債合計 | 304,625,374 | 456,351,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 15,925,695,232 | ※1,※2 28,246,073,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △16,562,832 | ※3 464,633,274 | |||
| (分配準備積立金) | 233,002,765 | 378,726,222 | |||
| 元本等合計 | 15,909,132,400 | 28,710,706,916 | |||
| 純資産合計 | 15,909,132,400 | 28,710,706,916 | |||
| 負債純資産合計 | 16,213,757,774 | 29,167,058,572 | |||
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