有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年 8月15日現在 | 第11期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,625,732 | 3,144,187 |
| 親投資信託受益証券 | 982,620,869 | 230,355,971 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,809 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,003,246,601 | 234,509,967 |
| 資産合計 | 1,003,246,601 | 234,509,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,467 | - |
| 未払解約金 | 1,248,056 | 673,121 |
| 未払受託者報酬 | 449,906 | 98,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,508 | 1,435,237 |
| 未払利息 | 53 | 8 |
| その他未払費用 | 1,538,612 | 710,082 |
| 流動負債合計 | 9,906,602 | 2,917,434 |
| 負債合計 | 9,906,602 | 2,917,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,261,358 | 223,047,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,078,641 | 8,544,672 |
| (分配準備積立金) | 16,360,216 | 3,916,026 |
| 元本等合計 | 993,339,999 | 231,592,533 |
| 純資産合計 | 993,339,999 | 231,592,533 |
| 負債純資産合計 | 1,003,246,601 | 234,509,967 |
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