有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年8月17日現在) | 第7期 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,244,935,046 | 555,692,039 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,218,336,157 | 33,066,504,985 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,574,974 | - | |||
| 未収入金 | - | 150,000,000 | |||
| 未収利息 | 341 | - | |||
| 流動資産合計 | 43,567,846,518 | 33,772,197,024 | |||
| 資産合計 | 43,567,846,518 | 33,772,197,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,361,622 | |||
| 未払解約金 | 64,202,355 | 63,585,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,884,921 | 12,222,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 233,905,799 | 192,063,116 | |||
| 未払利息 | - | 1,446 | |||
| その他未払費用 | 3,020,040 | 3,318,127 | |||
| 流動負債合計 | 316,013,115 | 355,552,148 | |||
| 負債合計 | 316,013,115 | 355,552,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 43,187,160,014 | ※1,※2 33,231,005,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,673,389 | 185,638,891 | |||
| (分配準備積立金) | 284,418,659 | 199,165,881 | |||
| 元本等合計 | 43,251,833,403 | 33,416,644,876 | |||
| 純資産合計 | 43,251,833,403 | 33,416,644,876 | |||
| 負債純資産合計 | 43,567,846,518 | 33,772,197,024 | |||
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