有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年8月15日現在) | 第10期 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,873,922 | 20,625,732 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,778,604,288 | 982,620,869 | |||
| 未収入金 | 8,632 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,804,486,842 | 1,003,246,601 | |||
| 資産合計 | 1,804,486,842 | 1,003,246,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,589,779 | 146,467 | |||
| 未払金 | 224,694 | - | |||
| 未払解約金 | 5,998,057 | 1,248,056 | |||
| 未払受託者報酬 | 488,426 | 449,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,116,791 | 6,523,508 | |||
| 未払利息 | 67 | 53 | |||
| その他未払費用 | 1,527,383 | 1,538,612 | |||
| 流動負債合計 | 16,945,197 | 9,906,602 | |||
| 負債合計 | 16,945,197 | 9,906,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,709,298,399 | ※1,※2 986,261,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,243,246 | 7,078,641 | |||
| (分配準備積立金) | 38,763,171 | 16,360,216 | |||
| 元本等合計 | 1,787,541,645 | 993,339,999 | |||
| 純資産合計 | 1,787,541,645 | 993,339,999 | |||
| 負債純資産合計 | 1,804,486,842 | 1,003,246,601 | |||
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