有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年8月17日)
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年8月15日現在) | 第6期 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 910,249,085 | 1,244,935,046 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,256,287,039 | 42,218,336,157 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,574,974 | |||
| 未収入金 | 521,700 | - | |||
| 未収利息 | 748 | 341 | |||
| 流動資産合計 | 29,167,058,572 | 43,567,846,518 | |||
| 資産合計 | 29,167,058,572 | 43,567,846,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 102,842,910 | - | |||
| 未払金 | 160,496,361 | - | |||
| 未払解約金 | 40,273,517 | 64,202,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,946,376 | 14,884,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,585,992 | 233,905,799 | |||
| その他未払費用 | 3,206,500 | 3,020,040 | |||
| 流動負債合計 | 456,351,656 | 316,013,115 | |||
| 負債合計 | 456,351,656 | 316,013,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 28,246,073,642 | ※1,※2 43,187,160,014 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,633,274 | 64,673,389 | |||
| (分配準備積立金) | 378,726,222 | 284,418,659 | |||
| 元本等合計 | 28,710,706,916 | 43,251,833,403 | |||
| 純資産合計 | 28,710,706,916 | 43,251,833,403 | |||
| 負債純資産合計 | 29,167,058,572 | 43,567,846,518 | |||
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