有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年8月15日)
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年8月15日現在) | 第8期 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 555,692,039 | 36,744,440 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,066,504,985 | 1,277,414,481 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,694,585 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,772,197,024 | 1,319,853,506 | |||
| 資産合計 | 33,772,197,024 | 1,319,853,506 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,361,622 | 83,028 | |||
| 未払解約金 | 63,585,634 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,222,203 | 1,364,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,063,116 | 21,443,264 | |||
| 未払利息 | 1,446 | 95 | |||
| その他未払費用 | 3,318,127 | 2,970,331 | |||
| 流動負債合計 | 355,552,148 | 25,861,297 | |||
| 負債合計 | 355,552,148 | 25,861,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 33,231,005,985 | ※1,※2 1,238,197,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,638,891 | 55,794,949 | |||
| (分配準備積立金) | 199,165,881 | 47,231,272 | |||
| 元本等合計 | 33,416,644,876 | 1,293,992,209 | |||
| 純資産合計 | 33,416,644,876 | 1,293,992,209 | |||
| 負債純資産合計 | 33,772,197,024 | 1,319,853,506 | |||
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