有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年8月15日現在) | 第9期 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,744,440 | 25,873,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,277,414,481 | 1,778,604,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,694,585 | - | |||
| 未収入金 | - | 8,632 | |||
| 流動資産合計 | 1,319,853,506 | 1,804,486,842 | |||
| 資産合計 | 1,319,853,506 | 1,804,486,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,028 | 1,589,779 | |||
| 未払金 | - | 224,694 | |||
| 未払解約金 | - | 5,998,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,364,579 | 488,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,443,264 | 7,116,791 | |||
| 未払利息 | 95 | 67 | |||
| その他未払費用 | 2,970,331 | 1,527,383 | |||
| 流動負債合計 | 25,861,297 | 16,945,197 | |||
| 負債合計 | 25,861,297 | 16,945,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,238,197,260 | ※1,※2 1,709,298,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,794,949 | 78,243,246 | |||
| (分配準備積立金) | 47,231,272 | 38,763,171 | |||
| 元本等合計 | 1,293,992,209 | 1,787,541,645 | |||
| 純資産合計 | 1,293,992,209 | 1,787,541,645 | |||
| 負債純資産合計 | 1,319,853,506 | 1,804,486,842 | |||
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