有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 111,730,975 111,529,606 | (分配付) (分配落) | 11,097 11,077 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 110,444,701 109,250,219 | (分配付) (分配落) | 9,246 9,146 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 276,096,587 274,363,816 | (分配付) (分配落) | 12,747 12,667 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 302,349,905 298,924,791 | (分配付) (分配落) | 12,358 12,218 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 279,159,823 | 12,207 | ||
| 6月末日 | 258,357,169 | 10,811 | ||
| 7月末日 | 282,778,261 | 11,148 | ||
| 8月末日 | 287,269,866 | 10,827 | ||
| 9月末日 | 302,201,486 | 11,682 | ||
| 10月末日 | 330,218,054 | 12,288 | ||
| 11月末日 | 305,733,000 | 12,426 | ||
| 12月末日 | 272,335,479 | 12,591 | ||
| 平成26年 1月末日 | 259,364,738 | 11,508 | ||
| 2月末日 | 263,001,588 | 11,794 | ||
| 3月末日 | 286,189,378 | 12,161 | ||
| 4月末日 | 297,233,572 | 12,310 | ||
| 5月末日 | 313,696,171 | 12,572 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
