有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 274,363,816 | 276,096,587 | 12,667 | 12,747 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 298,924,791 | 302,349,905 | 12,218 | 12,358 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 438,264,185 | 442,126,612 | 14,751 | 14,881 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 423,618,183 | 428,900,994 | 10,424 | 10,554 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 622,009,845 | 627,026,755 | 13,638 | 13,748 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 774,478,485 | 781,080,259 | 15,251 | 15,381 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 860,174,548 | 869,026,999 | 13,604 | 13,744 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 855,500,930 | 867,134,123 | 11,766 | 11,926 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 1,323,331,952 | 1,330,182,903 | 17,384 | 17,474 |
| 第12計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 1,326,057,239 | 1,339,539,202 | 15,737 | 15,897 |
| 令和 3年 5月末日 | 1,359,553,234 | ― | 17,965 | ― | |
| 6月末日 | 1,398,709,600 | ― | 18,355 | ― | |
| 7月末日 | 1,309,111,232 | ― | 17,139 | ― | |
| 8月末日 | 1,320,797,804 | ― | 17,084 | ― | |
| 9月末日 | 1,327,887,718 | ― | 16,953 | ― | |
| 10月末日 | 1,385,999,696 | ― | 17,570 | ― | |
| 11月末日 | 1,323,088,644 | ― | 16,810 | ― | |
| 12月末日 | 1,347,683,830 | ― | 16,979 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,338,898,410 | ― | 16,656 | ― | |
| 2月末日 | 1,324,201,416 | ― | 16,381 | ― | |
| 3月末日 | 1,406,396,849 | ― | 17,078 | ― | |
| 4月末日 | 1,364,809,826 | ― | 16,351 | ― | |
| 5月末日 | 1,405,673,890 | ― | 16,418 | ― | |
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